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金砖会议利好哪些上市公司?2017最新金砖概念股名单一览
2017-09-04 11:20:22
来源:财牛网财经
股票9月2日讯:2017厦门金砖会议将于明日召开,据了解对于金砖会议的相关内容的参与,这些上市公司名列其中。因此,财牛网股票认为,随着金砖会议的召开,这些个股有望受益。

  杭州园林(300649):接连中标重大项目,业绩高增长可期

  事件:

  8月11日晚,公司公告称:公司和淄博恒瑞地质勘测有限公司组成的联合体与淄博文昌湖公有资产经营有限公司签订《工程设计合同》,承担淄博市文昌湖环湖公园二期景观、道路绿化工程设计等工作,合同总金额为1800万元。对此,我们点评如下:投资要点:

  凭借品牌优势接连中标重大项目,业绩高增长可期

  公司是全国首批甲级园林设计院,拥有风景园林和建设设计双甲级、城市规划乙级等资质,主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务,涵盖市政、休闲度假、生态湿地和房地产景观等细分园林行业领域。公司设计的西湖综合保护工程、西溪国家湿地公园、“G20杭州峰会”核心景观设计等作品塑造了良好的品牌形象,引领了行业发展,公司是风景园林景观设计行业龙头企业。

  公司2017年6月底中标了惠州潼湖生态智慧区湿地生态公园设计项目(合同金额3383.10万元),此次中标淄博市文昌湖环湖公园二期景观设计项目(合同金额1800万元),公司接连中标项目,彰显出公司在生态湿地设计领域的品牌影响力。另外截至2016 年12 月31 日,公司在手未执行合同金额超过2亿元,加上近期公告的2个合计5183.10万元的重大合同,充足的在手订单为公司未来业绩高增长提供了保障,公司半年报业绩预告,实现归属净利润1250-1350万元,同比增长21.03-30.71%,我们认为公司的业绩高增长可持续。

  携手东方园林拓展PPP设计领域,未来有望向工程领域拓展,打开成长空间

  2017年6月,公司与东方园林签署战略合作框架协议:双方拟组成联合体共同竞标PPP项目,其中风景园林规划设计工作同等条件下优先委托给公司。东方园林是国内PPP项目的龙头企业,在手PPP项目及项目获取能力一流,公司此次携手东方园林,能够拓宽公司项目来源,利于公司长期发展

  2016年10月,公司与中艺生态(兴源环境子公司)等组成联合体中标《温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程PPP项目合同》,项目总投资约8亿元,公司负责该PPP项目的设计部分,预计有数千万收入。我们认为,公司的设计业务把握着PPP项目的全局规划,占据着PPP项目的前段入口位置,拓展下游工程业务具备明显优势,另外设计业务一般只占PPP项目总规模的3-5%左右,拓展PPP工程业务能够大幅提升营收水平,不排除公司未来通过收购等方式获取工程资质拓展工程业务的可能,届时公司的成长空间将会打开。

  “合伙人制”+员工持股+全国设立分院,看好公司长期发展“合伙人制”增强凝聚力。公司的实际控制人是董事长何韦、总经理吕明华、副总经理周为、董事刘克章、董秘葛荣,这五人为一致行动人,分别持有上市公司10.33%、8.67%、8.67%、8.67%、8.33%合计持有公司44.67%的股权,“合伙人制度”各司其职,有利于增强公司管理层的凝聚力。

  员工持股激励到位。园展投资(持股9%)和鸿园投资(持股4.75%)是公司的员工持股平台,覆盖员工上至公司董监高,下至驾驶员、退休人员,总共涉及员工98人,占员工总人数的47.80%,同时不排除未来继续实施员工持股计划的可能。公司的激励机制到位,平台充满活力,员工上下一心利于公司长期发展。

  全国设立分院扩张在即。公司在立足杭州总院的基础上已在南京、青岛设立了两家分院,(江苏、山东两省的营收占比已分别达到21.93%、15.38%,是除浙江之外营收贡献最多的省份)业务拓展效果较好,同时公司拟在沈阳、西安、武汉、成都、南宁新设分院,扩张蓄势待发。在生态文明建设的大背景下,公司进行全国布局,战略到位,公司有望顺势实现快速发展。

  盈利预测和投资评级:维持公司“增持”评级。我们看好公司的品牌优势及未来的发展前景。预计公司2017-2019 EPS 分别为0.49、0.59、0.71 元,对应当前股价PE 为128、105、87 倍,维持公司“增持”评级。

  风险提示:项目拓展不及预期的风险、应收账款大幅增加的风险、宏观经济下行风险、向工程领域拓展的不确定性风险。

  利亚德(300296):业绩持续高增长,小间距和夜游文化双轮驱动

  报告摘要:

  事件:

  公司发布 2017 年半年度报告, 2017 上半年实现营业收入 25.13 亿,同比增长 45.09%; 实现归母净利润 3.71 亿, 同比增长 102.04%.

  点评:

  夜游经济爆发, 集团业务协同带动市场放大效应明显。 夜游市场呈现井喷势头, 公司作为行业龙头受益明显, 营收翻倍的同时毛利率迎来增长。 截止 8 月 18 日, 公司 2017 新签订单及新中标金额达 17.6亿元, 较上年同期增长 330%, 营收有望持续增长。 夜游市场部分订单由集团内照明业务公司联合投标, 部分文旅项目客户也来自夜游经济项目目标城市, 各业务间协同效应展露明显, 后续公司有望持续受益于行业高增长。

  LED 大屏应用高端, LED 小间距电视高速增长享受渠道优势。 公司主营业务为 LED 显示, LED 大屏进入朱日和阅兵、 香港回归 20 周年晚会等国家级大型项目, 客户关系稳定。 LED 小间距电视方面,得益于公司积极开拓各种渠道优势, 2017 年 1-6 月确认收入 7.84 亿元, 同比增长 62.58%。 另一方面, 境外渠道快速爆发, 增长主要来自美国平达,小间距电视业务营收增长达 263%。 我们认为, 小间距电视行业将继续保持高速增长,公司做为行业龙头将继续受益。

  VR/AR 行业布局广泛,期待市场成熟打开。 公司在 VR/AR 行业布局广泛, 控股、参股了一批全球拥有领先技术的公司。 在 VR/AR 的应用方面采取多点开花战略,并在文旅业务部分项目产生协同效应。看好公司在 VR/AR 市场成熟打开后享受布局红利。

  维持“买入”评级。我们看好公司主营业务稳定增长同时享受夜游业务高增长, 预估 2017-2019 年 EPS 为 0.76/1.13/1.62 元,维持“买入”评级。

  风险提示: 夜游项目增速不达预期、 VR/AR 市场拓展不达预期。

  辰安科技(300523):公共安全龙头,全球安全先锋

  国内公共安全应急平台龙头

  辰安科技是从清华大学实验室走出来的高科技企业,成立于 2005 年。先后多次参与国家级和部委级应急平台相关项目,并获得国家科学技术进步一等奖等多项荣誉。 截至目前,公司共承担了国家级和近 30 个省、 10余个部门、 200 余个地市区县级应急平台的建设,市占率稳居行业第一。公司营收和归母净利润分别从 2011 年的 1.1 亿元、 0.22 亿元增长到 2016年的 5.48 亿元、 0.79 亿元, 5 年复合增长率分别为 38%和 29%。

  政策推动应急体系建设, 产业快速发展

  我国于 2006 年提出推动应急管理信息化建设, 2009 年国务院应急平台上线,“十二五”期间初步完成国家应急平台体系建设。 “十三五”期间,应急管理体系将进一步完善, 增加国家应急平台体系完善提升工程和国家应急资源保障信息服务系统建设两个重点建设项目。 在政策的大力推动下, 应急平台软件市场快速发展,由 2009 年的 1.43 亿元增长到 2014年的 19.53 亿元, 5 年行业年复合增长率达到 68.68%。考虑到未来市县级和企业级应急平台建设项目启动,行业预计将维持稳健增长。

  城市生命线监测系统助力城市治理改善,异地扩张带来增长潜力

  城市生命线项目通过实时监测桥梁、燃气管网、供水管网等基础设施,实现对桥梁倒塌、管道泄漏等事件的提前预防,助力城市治理改善。 公司先后中标合肥城市生命线一期和二期项目, 项目金额合计约 10 亿元, 将给公司带来显着收入贡献。按照单个城市 10 亿投资计算, 整个市场空间超过600 亿元。 后续随着项目异地拓展,有望成为公司新的战略增长点。

  新签非洲市场大订单,海外市场打开新局面

  公司海外业务 2011-2015 年每年为公司贡献 30%以上的营收,但全部来自于拉丁美洲。 近期公司中标安哥拉公共安全一体化平台项目应用系统,项目金额 6257.56 万美元,有望为非洲市场带来很好的示范效应, 公司同时在向东南亚等市场扩张,未来海外业务市场潜力巨大。

  投资建议:

  我们预计公司 2017-2019 年归属于母公司净利润分别为 0.91 亿、 1.79亿和 2.36 亿元,对应的 EPS 分别为 0.63、 1.24、 1.64 元/股,给予公司 2018年 40 倍 PE,目标价 49.60 元/股。

  风险提示:

  城市生命线项目异地拓展受阻,海外项目收入确认受不可控因素滞后。

  美亚柏科(300188):业绩快速增长,积极拓展国内外市场

  事件:

  公司发布2017年半年报,报告期内公司实现营业总收入3.70亿元,同比增长43.00%;实现归属于上市公司股东的净利润3252.79万元,同比增长38.95%。

  公告点评:

  持续加强技术研发,电子数据取证产品取得超预期增长。

  公司坚持技术创新,持续提升企业核心竞争力,2017年上半年研发投入占营收比重达21.14%,高于近三年15%左右的年平均水平。我们认为,持续的技术积累使得公司得以不断推出更加契合行业应用需求的新产品,拓展新的市场增长空间。2017年上半年,公司电子数据取证产品实现营业收入2.61亿元,同比大幅增长62.42%。公司基于语义和图像分析的“手持式智能取证设备”已开始批量试产,公司重点培育的“智能终端取证设备”、“取证金刚”、“取证航母”等取证产品也取得突破性增长。

  大数据信息化业务保持快速增长,整体服务能力有所提升。

  2017年上半年,公司大数据信息化业务实现营业收入3540.27万元,同比增长78.67%,主要驱动因素是公司加强技术研发和加大应用拓展力度。在技术上,公司成立大数据人工智能团队,基于人工智能技术、大数据技术和最新的互联网搜索技术,完善“公安大数据平台”、“政府大数据平台”、“信息资源服务平台”等的升级建设和扩容,完成“城市公共安全平台项目”厦门二期的建设,并逐渐将平台建设拓展到其他省市;在应用拓展上,面对市场监督管理领域,公司建设“网络餐饮服务监管系统”、“网络交易商品质量监测分析系统”、“商标品牌网络维权系统”等数据平台;面对税务稽查领域,公司实现税务稽查平台由局端联网向省市和基层的稽查大平台的研发和升级,拓展“互联网+税务稽查大数据”平台建设。

  围绕“四大产品和四大服务”的战略方向,积极拓展国内外市场。在国内市场拓展上,公司继续深耕原有市场,以培训营销模式推动行业应用,不断提升基层市场渗透率。同时做好重点项目保障工作,积极参与2017年金砖国家领导人厦门会晤的技术支持,充分发挥公司及各合作伙伴资源提供解决方案,借此挖掘新的业务机会并向其他省市拓展;在国际市场拓展上,公司坚持国家“一带一路”战略,先后为埃及、乌兹别克斯坦等二十几个国家开展警务培训。公司还受邀参加法国里昂举办的首届“打击网络与金融犯罪高级别对话”。我们认为,公司的产品线较为完善,从前端的采集到后端的大数据平台都有涉及,公司在产品和服务上的综合优势使之在国际市场的竞争中也处于有利的位置。

  与子公司协同良好,业务应用领域进一步扩展。公司投资

  并购的江苏税软、新德汇等子公司,这两年在公司通过资源、技术、渠道、产品等进行多维度整合下取得良好的协同效应,公司在网络空间安全、政务大数据等领域市场布局逐步完善,业务市场也逐渐拓展到税务稽查、刑侦及其他政法行业。

  投资建议:

  考虑到公司电子数据取证、大数据信息化等业务保持快速增长,且核心竞争力不断提升,我们上调盈利预测,预计公司2017、2018以及2019年的EPS预测分别为0.51、0.71和0.88元,对应P/E分别为37.98倍、27.19倍和22.02倍。目前软件开发行业最新P/E(TTM,整体法,剔除负值)为65.16倍,我们认为公司股价依然被显着低估,因此维持其“买入”评级。

  风险提示:

  市场竞争风险;新业务发展不及预期;市场拓展不及预期。

  科华恒盛(002335):中报符合预期,看好云计算业务布局

  事件:公司发布2017 半年报,公司上半年实现营业收入8.7 亿元,同比增长26.35%;实现归属于上市公司股东的净利润2.77 亿元,同比增长579.93%;处于前期业绩预告区间,符合预期。同时预告1-9 月归母净利润区间为3.38-3.78 亿元,同比增长240%-280%

  投资收益2.56 亿,云计算业务快速增长

  报告期内,公司实现归母净利润2.77 亿,其中2.56 亿为投资收益(主要为出售中经云获得收益1.3 亿,天地祥云价值重估收益1.2 亿),扣非后归母净利润约5275 万元,同比增长45%。分业务看,上半年云计算业务实现快速放量,同比增长100%,占营业收入比重提升至23%,云计算战略布局成效进一步显现。研发费用同比增加41%,占收入比重进一步提升,主要因公司加大研发投入,上半年新立研发项目50 余项,新开发产品接近20 项,进一步强化技术优势。

  内生外延并重,向云计算服务运营商加速转变

  公司内生外延并重,一方面凭借其在超大功率UPS 积累的技术优势和运维服务经验,聚焦一线城市建设运营数据中心,建设约1.3 万个机柜;另一方面,通过收购天地祥云100%股权,大幅提升数据中心的资产规模、增加数据中心互联,强化云计算战略布局。公司与天地祥云推出了以上海云立方数据中心等为核心的华东数据中心集群以及TopVaas 视频会议、TopWAN SDN 组网等新产品,将公司的数据中心基础设施解决方案与天地祥云领先的云服务解决方案进行无缝整合,为IDC 客户带来了全新的选择。

  股权激励绑定利益关系,彰显长期发展信心

  公司已公布2017 年股权激励计划,业绩考核以2016 年归母净利润(扣非后)为基数,对应2017-2019 年业绩增长不低于30%、50%、80%,考核业绩制定虽较为保守,但绑定了员工与股东之间的利益关系,彰显了长期发展信心。

  维持“买入”评级,目标价43 元

  我们预计公司17~19 年净利润分别为5 亿(扣非后2.7 亿)、3.7 亿和4.5亿,对应PE 分别为20X/26X/22X,我们看好公司在云计算领域的拓展潜力,维持“买入”评级,目标价43 元。

  风险提示:数据中心机柜交付不达预期;收购整合不达预期。

  汉王科技(002362):产品研发创新,战略布局AI

  汉王科技在调整、优化产品结构,加大重点产品、新产品的研发投入与创新的同时,适时对AI 做出产业和战略布局,引入前沿技术,促进智能交互核心技术的快速优化与升级,维持“审慎推荐-A”投资评级。

  事件:汉王科技发布2016 年半年报,2016 年上半年营收1.84 亿元,同比增加1.16%。主营业务毛利率为49.65%,同比上升1.15%。销售费用0.25 亿元,同比减少35.48%;管理费用0.57 亿元,同比减少5.66%;研发投入0.27亿元,同比增加0.89%;归属于上市公司股东的净利润为810 万元,同比增加1486.08%;经营活动产生的现金流量净额454 万元,同比增加273.19%。

  研发创新不断:汉王科技在生物特征识别的集群深度学习环境、主动电容笔的系列产品、光学手写笔技术的预研、中日韩行自由写的键盘输入法、OCR识别算法(题目识别、满文大图像识别技术)等方面都有长足的进展。

  产品创新不断:汉王科技陆续推出海外e 典笔C610D、新汉王笔、电纸书黄金屋经典版、绘画板酷学教育版、霾表D1、车载霾表C1、霾表霾睛灵、人脸FA800 考勤门禁机、人脸人证比对设备、人脸仪等新产品,保持公司在不同市场方向的品牌竞争力。

  应用创新不断:(1)人脸识别:人脸识别云考勤在住建、金融领域继续规模复制,通道式人脸门禁方案进入实用阶段,人证比对技术和设备在公安领域开始推广;(2)阅读障碍人群阅读解决方案:在欧洲开始推广;(3)大尺寸电磁触控液晶产品:试产后准备进入办公和教育领域;(4)电子签批:继续普及,国内和国际市场均保持增长;(5)空气质量检测解决方案:针对行业用户、汽车用户、低价位用户等领域。

  重点聚焦人工智能板块:人工智能产业兴起,汉王科技适时做出产业和战略布局,引入前沿技术,促进智能交互核心技术的快速优化与升级。在符合公司发展战略及合适的机遇前提下,拥有核心技术和应用场景的标的都是公司会考虑并购和合作的对象,汉王是技术型公司,对于应用场景没有限制。

  维持“审慎推荐-A”投资评级。预估每股收益2016 年0.10 元、2017 年0.12元,维持“审慎推荐-A”投资评级。

  风险提示:业务拓展和推进不达预期;业务竞争加剧。


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