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113503泰晶转债1月2日上市 泰晶发债上市定位分析
2017-12-28 18:55:31
来源:财牛网财经

  113503泰晶转债1月2日上市 泰晶发债上市定位分析

  经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446 号文同意,公司 21,500 万元可转换公司债券将于 2018 年 1 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“泰晶转债”,债券代码“113503”。

  泰晶转债发行定价

  绝对估值法,标的股票过去20日、60日和120天的年化波动率分别为8%,35%和30%。假设隐含波动率为14-16%,以当前正股价格计算的可转债理论价格为99-103元。相对估值法,参考平价可类比标的宝信、国君转债等,当前转股溢价率区间为【8%,11%】;考虑规模则可类比标的为永东、顺昌转债等,溢价率区间为【4%,7%】。预计转债上市首日转股溢价率【4%,6%】,则相对估值为98-102元。预计泰晶转债上市首日价格在99-102元区间。


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